Unidad de Tesoreria

es la unidad orgánica de apoyo encargada de hacer efectivo los ingresos y gastos de las transacciones financieras que desarrolla la Municipalidad.

SON FUNCIONES ESPECIFICAS DE LA UNIDAD DE TESORERÍA:

  • Programar, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y coordinar las actividades del sistema de Tesorería.
  • Efectuar la captación del impuesto predial, arbitrios y otras fuentes de ingreso de la Municipalidad.
  • Planificar y ejecutar los pagos oportunos al personal y a los proveedores en general, registrando todos los egresos y reportando a la Gerencia de Administración y Finanzas la posición consolidada de fondos.
  • Verificar los datos del gasto girado registrados y transmitidos a través del SIAF SP.
  • Controlar las transferencias del Tesoro Público de acuerdo a las leyes anuales de presupuesto, así como la recaudación de ingresos propios por diferentes conceptos y su correspondiente aplicación según sus fines.
  • Custodiar cartas fianza, pólizas de caución, cheques de gerencia y otros valores de propiedad de la institución que garanticen el fiel cumplimiento de contratos, adelantos a proveedores y otros derechos a favor de la Municipalidad velando cautelosamente por su permanente vigencia y exigibilidad de renovación oportuna o ejecución de la misma.
  • Coordinar con las unidades orgánicas respectivas la actualización del sistema de caja de la Unidad de Tesorería con los montos a cobrar en caja por cada servicio establecido en el TUPA vigente.
  • Cumplir y hacer cumplir las Normas del Sistema Nacional de Tesorería, presupuestos disposiciones legales vigentes sobre la materia.
  • proponer la mejora de procesos y de procedimientos en su área, proponiendo la mejora continua de los mismos a través de Directivas y Manuales de Procedimientos, elaborados en coordinación con las áreas correspondientes.
  • Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las normas legales y las funciones que le sean asignadas por el Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas.

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